Gestión de Tesorería - Contenido académico

Herramientas para mejorar la liquidez y la relación con las entidades financieras

Metodología del programa

El Programa en Gestión de Tesorería aborda la gestión del flujo de caja desde una perspectiva global, integrando todos los sectores de la empresa y complementando las sesiones teóricas con la realización de casos prácticos y trabajos en equipo.

Contenidos

  • Cash flow: métrica principal de la viabilidad financiera de una empresa.
  • Tipos de cash flow.
  • Influencia de la gestión de tesorería: diferencia entre viabilidad y rentabilidad.
  • Centralización de tesorería.
  • Centro de servicios compartidos: cash pooling nacional e internacional.
  • Relación empresa-banco en la comunicación y software de gestión.
  • Riesgos financieros: comprensión de su gestión en los mercados financieros.
  • Instrumentos de cobertura del riesgo: tipos de interés y tipos de cambio.
  • La tesorería como pieza clave en la gestión financiera.
  • Los flujos monetarios en la empresa.
  • El futuro de la relación bancaria.
  • La tesorería: un centro de beneficio para la empresa.